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7月5日国寿安保裕安混合A净值下跌0.35%_今日精选

来源:同花顺iNews   发表于: 2023-07-05 21:04:37  


(资料图片仅供参考)

7月5日,截至收盘,国寿安保裕安混合A(010205)较前一交易日净值下跌0.35%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0287。

国寿安保裕安混合A基金成立于2020年11月4日,最新规模为1.91亿元,基金经理为李捷,其在管基金情况如下所示:

李捷,现管理15只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
国寿安保稳隆混合A0117712023-07-050.010.54-0.91
国寿安保灵活优选混合0019322023-07-050.270.07-6.71
国寿安保稳隆混合C0117722023-07-050.010.53-1.00
国寿安保尊利增强回报债券A0027202023-07-050.460.79-0.25
国寿安保尊利增强回报债券C0027212023-07-050.460.80-0.60
国寿安保稳瑞混合A0047602023-07-050.891.41-0.15
国寿安保稳瑞混合C0047612023-07-050.891.40-0.25
国寿安保裕安混合A0102052023-07-050.671.25-2.16
国寿安保裕安混合C0102062023-07-050.661.25-2.30
国寿安保裕丰混合A0117342023-07-050.921.60-2.13
国寿安保裕丰混合C0117352023-07-050.931.59-2.23
国寿安保强国智造灵活配置混合0031312023-07-051.812.70-11.38
国寿安保华兴灵活配置混合0056832023-07-051.572.90-9.59
国寿安保华丰混合A0107652023-07-050.570.11-16.63
国寿安保华丰混合C0107662023-07-050.560.07-16.80

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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